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业绩暴涨5倍,安利股份有望夺得市场集中度,成为国内龙头!

2021-07-22 12:08
经观财经眼
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业绩翻5倍,隐形龙头要爆发了?

大家好,我是经观君。

每天一只股票,

每天一篇文章,

帮你节省大佬们动辄上百万的调研成本。

昨天文章里说,我们的量化数据,正确率在70%以上。

马上有读者朋友质疑:怎么可能有70?你在吹牛!

没有吹牛。

这个量化数据的前期准备做了很多,请教了知名经济学教授、顶级私募经理、数据分析师等多位专家,我们的研究团队跟着调研板块跑了半年之后,得出了这个模型。

实话实说,现在市场上的内容稂莠不齐,光是用口袋支点来做主要指导的友军,我就知道不下几十个。

这个指标对于趋势投资来说当然很重要,但市场上那么多股票,小散哪有时间一只只地追啊?

没时间,没精力,也没有团队支撑。

因此#跟着机构去调研#这个版块,优化了选股——我们从机构调研的企业中,选出8只个股,形成一个小的股票池。

特别要提一点:我们的股票池完全是根据量化指标的数据跑出来的,不含有主观行为。相比于图形炒股,机构调研之后的数据更加有支撑力;相比于传统的口袋支点,机构调研节省了大量的主动选股时间。

强者恒强,跟在机构后面吃肉,是我们投资的主要逻辑,而在现在的慢牛市场里,跟着机构走往往能先人一步。

所以我们能挖掘出那么多涨停股:锦浪科技、国民技术、芯海科技、彤程新材、天能股份...

也有交学费的时候:九典制药一路暴跌。我当时分析九典的时候,特意问过医药代表,人家回答膏药一般不会被集采。但后来小道消息又出来了,说第五批集采中有九典的膏药,市场的反应比我早多了,早就开始砸盘...

诚然,量化也要承担风险的,没有百分百的绝对正确。经过数据的检验,才称得上有价值的量化。

所以给各位朋友们提个醒:我们的投资只适合七位数以下的投资,不建议大资金来赌概率。

趋势上行、持仓待涨,趋势有变、及时撤退。

过去一周以来,我们每天免费提供量化选股股票池。熟悉的读者朋友们应该知道,股票池里的个股,基本上都是机构频繁调研的股票,并非长线参考,可自选观察;

今天我们的个股景气度依旧免费更新了,大家可以回复关键词“景气度”,来查看我们的股票池。

来聊下今天的个股——安利股份.

安利股份生产和销售各类中高档人造革、合成革及原料(树脂、溶剂、色料、颜料、填料、助剂、表面处理剂、基布、TPU、离型纸等)、纺织品、机器设备、以及其他高分子复合材料等。

昨天,安利股份接受中欧基金、中泰证券、上投摩根等16家机构的调研,剖析一下其增长点。

1)海外疫情加重,订单回流

安利股份在越南有代工厂,在越南建工厂对于安利来说是事半功倍的投资——下游行业的大客户耐克、彪马、阿迪达斯等均在越南建立了代工厂,地缘关系进一步提升,更接近国际品牌核心商业圈。

安利在越南建立的4条生产线,预计下半年开始投产,不过现在越南疫情的加剧,这个时间会向后延长。

受疫情的影响,印度的大部分订单也会流到中国,同时日韩、台湾等核心PU商的生产也不容乐观,强有力地促进了安利的订单。

2)疫情影响+原材料价格上升,部分中小企业被淘汰

安利的主营业务是鞋类和沙发家具类,而这块国内企业比较分散,中小企业在疫情影响下生存艰难,仅2020年就倒闭了两千多家,行业集中度高。

除了疫情,原材料上升对中小企业也是不小的打击,加上化工行业对环境的影响,设备排碳量过高不适应碳中和的要求,中小企业从自身和社会角度都将面临淘汰的窘境。

3)环境因素,PU合成革替代pvc人造革、塑料、纺织品等

碳中和的大环境下,环保是反复被强调的主题。而安利股份所在的化工行业,人造革、塑料、纺织品等,对环境都是不小的打击。

现在市场主要发展的PU合成革,环保性能优异,未来将替代传统纺织品。我还是挺看好这块的,很多国际大牌已经出了可降解、可回收的材料,推广应该不远了。

结论:

短期来看,受海外疫情的影响订单回流中国,这部分的利润已经释放了,中报业绩同比涨了5倍。

中期来看,中小企业的持续经营能力不强,安利股份有望夺得市场集中度,成为国内龙头。

长期来看,环境对行业的影响,pu合成革一定会上行。

截止今日收盘,安利股份总市值44.98亿。

本文仅对市场调研做信息解读,不构成投资建议。

更多调研信息及投资者记录表可关注公众号:【经观财经眼】领取

声明: 本文由入驻维科号的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表OFweek立场。如有侵权或其他问题,请联系举报。

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