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今晚,超重磅消息即将落地!

2023-02-02 10:58
证券之星
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大盘全天探底回升震荡走高,创业板指领涨。

盘面上,有色等周期股开盘走强,章源钨业、翔鹭钨业、东方钽业、东方锆业涨停。人工智能概念股继续活跃,ChatGPT概念方向领涨,慧博云通、初灵信息、赛为智能均20CM涨停。数字经济概念股午后走强,湘邮科技、同为股份、楚天龙、捷顺科技等多股涨停。券商股临近尾盘异动,红塔证券涨停,湘财股份、中信建投涨超5%。

板块方面,ChatGPT、小金属、信创、人工智能等板块涨幅居前,酒店、机场等少数板块下跌。总体上个股涨多跌少,两市超4200只个股上涨,近百股涨停或涨超10%。

截至收盘,沪指涨0.9%,深成指涨1.31%,创业板指涨1.27%。沪深两市今日成交额10046亿,较上个交易日放量1044亿。北向资金全天净买入69.74亿元,其中沪股通净买入31.02亿元,深股通净买入38.72亿元。

01

美联储加息今晚落地

今晚,美联储将迎来2023年首次加息会议。

根据安排,今晚(北京时间周四凌晨03:00),美联储FOMC将公布利率决议,随后美联储主席鲍威尔将召开货币政策新闻发布会。

随后,欧洲央行、英国央行也将紧随其后公布利率决议。这意味着投资者将在北京时间周四一天之内迎来美联储、欧洲央行、英国央行的加息消息。

当前市场较有共识的观点是,美联储或继续放缓紧缩节奏,将加息幅度收窄至25个基点,联邦基金利率会达到4.5%—4.75%。而欧洲央行和英国央行则有较大可能加息50个基点,利率分别达到2.5%、4%。

因此,相比于此次加息幅度,市场更关注的是鲍威尔及两大央行的表态,也就是“持续加息”这一措辞是否会保留。

对于美联储后续加息路径,野村证券认为,鲍威尔将在新闻发布会上重申,放缓加息步伐并不意味着货币政策取向将转向鸽派。预计鲍威尔将维持对利率峰值略高于5%且今年不降息的预期,并保持“利率更高、但加息时间更长”的信号释放不变。

但野村也表示,鲍威尔可能会强调政策利率对未来数据的依赖性,这为今年晚些时候的潜在降息提供了可能性,所以维持对今年9月开始降息的预期。

欧洲央行方面,凯投宏观认为,后续欧洲央行仍会继续加息“补作业”,将在3月份继续加息50个基点,并在接下来的两次会议上各加息25个基点,使利率水平其达到3.5%的峰值。

英国央行方面,牛津经济研究院称,在2月份的加息后,英国央行可能会在3月放缓加息步伐,然后停止加息,结束当前的紧缩周期。

02

全球风险资产多数上涨

目前来看,投资者越来越相信货币紧缩周期正在接近尾声,对美联储转向的预期为本轮市场反弹提供了一个强有力的逻辑。

国内经济复苏,海外风险回落,A股港股今日均强势上涨。

A股方面,除了航空机场、光伏设备外,其余行业板块指数均实现上涨,有色金属等周期股走势强劲。对于贵金属,黄金兼具商品和金融属性,复盘历史价格来看,金价与实际利率走势总是呈负相关的关系,随着美联储加息顶点在望,市场预计金价或开启新一轮牛市。

港股方面,恒生指数涨超1%,恒科指涨超3%,百度、小鹏汽车、理想汽车、商汤、比亚迪电子、美团等大幅领涨。

海外股市方面,2月1日,亚太主要股市收盘全线走高,韩国综合指数、新西兰NZX50指数涨超1%。美股三大指数昨日也集体收涨,均涨超1%。

拉长时间线看,2023年1月份,全球风险资产强势反弹。

A股上证指数全月上涨5.39%,创2010年以来最强开局,深证成指、创业板指月线涨幅分别为8.94%和9.97%。港股恒生指数、恒科指1月份均涨超10%。

美股标普500指数涨6%,是自2019年以来最好的开局;纳斯达克100指数1月份大涨逾10%,创20多年来同期最佳表现。

在规模达62万亿美元的全球固定收益市场上,几乎每个类型的债券也都获得了可观的收益,全球投资级债券的回报率为3.2%。

甚至加密货币也罕见大涨,1月份的总市值增长了2800亿美元。其中,比特币1月反弹40%,创下2013年以来最好的1月表现。

对全球金融市场而言,随着发达经济体通胀值逐步回落,各主要央行加息预期有所降温,全球流动性收紧的压力有所缓解,或对全球金融市场构成支撑,美联储若放缓或结束加息操作,风险资产将随之出现反弹。

03

A股会受到何种影响?

事实上,A股市场对“美联储加息”预期充分,已经基本“脱敏”。

市场普遍预期,今年上半年整个加息节奏是加息幅度逐渐缩小、见顶的过程,到2023年下半年,这个加息可能就没有什么上升的空间。同时,中国货币政策存在相当大的独立性,A股资金面受全球加息潮影响有限。

对于A股资产,这个风险性因素现在已经被市场price in。汇添富基金经理过蓓蓓认为,2023年是投资A股的一个很好时机。

中金公司最新观点认为,伴随海外进入通胀压力减弱的窗口期,以及国内增长预期逐步企稳,部分有望受益产业政策支持的细分成长领域有望延续良好表现,中期维度成长风格的结构性行情值得关注。

配置建议:短期紧跟政策边际变化的节奏,中期偏成长。

1)预期不高、政策出现边际变化受影响大的领域,如地产链条、受疫情影响的消费,包括食品饮料、家电、轻工家居等;中央经济工作会议提及支持平台企业发展,相关领域也值得关注;

2)高景气、有政策支持、中国有竞争力的制造成长赛道,包括科技软硬件、高端制造等;

3)股价调整相对充分、中长期前景有待明朗的领域,如医药、互联网等,配置时机需要等待政策预期变化。

- End -

       原文标题 : 今晚,超重磅消息即将落地!

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